截至4月27日,国能(福州)热电有限公司成功完成ERP资金管理中融资系统、票据系统、账户管理系统以及资金计划系统的上线任务。

今年3月初，自国家能源集团开展资金集中管理系统建设工作以来，该公司财务人员提升思想认识，积极落实集团“一集中、三加强”财务工作要求，强化“一体两翼”信息化手段,指派专人负责对接，迅速开展相关工作。通过整理和导入静态、动态数据，收集各部门资金计划编报责任中心及编制人员，指导并协助业务部门编制4月份资金计划，完善“合同、计划、预算、资金、结算”等合理合规管理，助力公司资金管控再上新台阶。

此后，月度资金计划由各部门申报，并逐步实行强控，明确了没有资金计划不能付款的要求，有效规避了资金支付风险。(赵海燕、陈馨仪)